Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Al Sting
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prof - Freitag, 20. September 2019 - 11:16
Du wichtest also nach Volatilitäten im Depot: Je geringer die Volatilität, umso höher darf der Depotanteil sein.

levdul1 - Freitag, 20. September 2019 - 12:23
Nur indirekt. Ein Unternehmen mit Marktkapitalisierung > 50 Mrd. bekommt bei mir den Wichtungsfaktor 1, bei weniger wird mit 0,8 multipliziert. Somit bekommen große Unternehmen eine um 25 % höhere Gewichtung. Wenn man nun annimmt, dass Dickschiffe im Kurs weniger schwanken, dann stimmt deine Annahme. Ich schaue mir aber vorher keine Volatilitäten oder so etwas an.

al_sting - Montag, 30. September 2019 - 22:34
Quartalsaktualisierung abgeschlossen, bessere Auswertung wird folgen.
Wobei es zentral auf einen Wert hinausläuft: Das Amaysim-Debakel. Zur Halbjahresauswertung lag der Wert von bei 0,43€, in der Spitze bei 0,50€, jetzt bei 0,19€. Dank der (zu!) hohen Depotgewichtung hat mich dieser Einbruch in diesem Quartal 9,3% Depotperformance gekostet.
Tja, das muss man mit einem einzelnen Wert erst einmal schaffen. :-(
Das restliche Depot lag in der Summe leicht im Plus, konnte dieses Debakel aber nicht ansatzweise abfangen.

prof - Dienstag, 1. Oktober 2019 - 08:59
Jeder hat mal mit Verlusten zu kämpfen und selbstverständlich ist man nachher klüger. Deine Performance über die Jahre war sehr gut!

Es wäre sehr aufwändig für mich, Deine Aktivitäten in der Position Schritt für Schritt "auseinander zu nehmen". Deshalb die Frage: Warst Du hier eventuell mit einer ausufernden Nachkaufstrategie am Werke oder lag der Fehler woanders? Das soll nicht der Zeigefinger sein, sondern das Interesse!

al_sting - Dienstag, 1. Oktober 2019 - 11:26
Als zentralen Fehler sehe ich an, dass ich bei meinem Nachkauf zur Kapitalerhöhung im Frühjahr den Einsatz auf drei Positionen = 15% Depotwert erhöht habe. Dadurch entstand eine Fallhöhe, die mich beim Misserfolgsfall ernsthaft schmerzt.
Bei einem Einsatz von einer Position kein Problem, bei einem Einsatz von zwei Positionen ärgerlich, aber verkraftbar - aber ein Verlust in dieser Höhe wegen nur einer einzigen Position ist mir persönlich zu viel.
Mein Fazit: Ich werde im Einkauf keine so hohe Gewichtung mehr eingehen. Hier ist deine Lieblingswarnung der ruinösen Nachkäufe mal voll zugetroffen. :-)

covacoro - Dienstag, 1. Oktober 2019 - 18:42
Wenn ich mich recht erinnere, sind 15% Gewichtung aber die absolute Ausnahme bisher gewesen, korrekt?

prof - Dienstag, 1. Oktober 2019 - 20:14
Sicher sind 15% bei einer volatilen Aktie wie Amaysim auch deutlich riskanter als 15% in einem Schweizer oder amerikanischen Blue Chip aus dem Non-Tech Bereich wie Mc Donalds oder Pepsico. Es empfiehlt sich wohl, die Depotgewichtung mit einem Blick auf die Volatilität zu wählen.

al_sting - Mittwoch, 2. Oktober 2019 - 00:24
Ja, war bislang die Ausnahme, wobei ich bei Mutui Online das auch plante.
Ich halte die Vola nicht unbedingt für aussagekräftig bezüglich des Risikos einer Aktie.

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