Eine Einführung in die Portfolio Selection Theory

• Einleitung

• Kapitel 1: Rendite

• Kapitel 2: Volatilität

• Kapitel 3: Diversifikation

• Kapitel 4: Kovarianz

• Kapitel 5: Beta-Faktor

• Kapitel 6: Korrelationskoeffizient

• Kapitel 7: Minimum-Varianz-Modell

• Kapitel 8: Zielfunktion und Indifferenzkurve

• Kapitel 9: Optimales Portfolio

• Kapitel 10: Anwendungsmöglichkeiten 

• Literaturverzeichnis