| monopole - Montag, 28. Dezember 2015 - 17:33 | ||||||||||||||||||||
Vola-Trading |
| monopole - Freitag, 1. Januar 2016 - 13:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier nun eine Aufstellung aller Umsätze in 2015, ohne Steuern. Die Aufstellung ist nach Wertpapier geordnet und dann nach Datum. Drei neue Umsätze wurden getätigt:
Geschlossene Positionen
Offene Positionen
Insgesamt erbrachte das Portfolio einen Verlust von 4%. Schifffahrt und Rohstoffe, insbesondere Energie, sowie Währungseffekte von USD und NOK haben im Jahr 2015 keine Freude bereitet. |
| monopole - Freitag, 1. Januar 2016 - 17:20 |
Diskussion der Werte
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| al_sting - Freitag, 1. Januar 2016 - 18:02 |
| Hallo Monopole, Vielen Dank für den Überblick! Ein kurzes Feedback von einem interessierten, aber eher unkundigen Laien: - Schüttgutschifffahrt: Mich würde hier in erster Linie eine Übersicht über die Hauptfrachtgüter interessieren. Ich tippe ja auch Kohle und Eisenerz. Solange bei diesen der Rückgang von Nachfrage und resultierend Preisen kein Ende findet, bleibt mir die Branche zu heiß. Nach einer Bodenbildung hingegen werde ich wahnsinnig interessiert an deiner Expertise sein, ob und wo die Branche ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis bietet. :-) - Tankschiffahrt: Ja, das ist durch die "ausgelagerten Ölbunker" auf Tankschiffen interessant geworden. ISt mir aber definitiv ein zu heißes Pflaster, da spekulieren die ganz großen Zocker der Welt. Offshore: Fand und finde ich ja ausgesprochen spannend, aber mittlerweile zu riskant. Bei Seadrill und einigen anderen, ganz sicher auch bei NADL, rechne ich fest mit Debt2Equity, so dass die Altaktionäre faktisch nur noch kleine Krümel vom Kuchen behalten. Über einen Neueinstieg würde ich erst nachdenken, wenn so ein Deal auf dem Tisch liegt und der Schock verdaut ist. Die höchsten Sicherheiten in der Branche sehe ich derzeit immer noch bei Songa Offshore, aber auch das wurde mir zu heiß. Könnte trotzdem für dich interessant sein. Und natürlich TGS Nopec (und mit Abstrichen Spectrum) als kapitalleichtes Serviceunternehmen (Seismic) für Offshore, nach wie vor mein Toppick in dem Bereich. - Venezuela ist nicht nur eine Ölwette, sondern auch eine politische Wette. Wechsel, weiterwursteln, neue Revolution? Riskant! Auf der anderen Seite, eine Wette mit 2 Monaten Laufzeit hat schon was, Kurzläufer werden gerne bedient, wenn es irgendwie noch geht. Wie lautet die ISIN, wie ist die Mindeststückelung und mit welchen Gebühren und Steuern darf man rechnen? hier würden mich weitere Infos wirklich interessieren. - Inkassounternehmen klingt für mich schlicht unsympathisch. Die Art von Leute, die wahrscheinlich unvezichtbar sind, aber menschlich oft, nun ja... |
| al_sting - Freitag, 1. Januar 2016 - 18:04 |
| Ach ja: 4% Jahresverlust halte ich für deine hochriskanten Wetten und die dafür schlechte globale Gemengelage für einen ziemlichen Erfolg! Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. |
| prof - Freitag, 1. Januar 2016 - 18:07 |
| Hallo Monopole, das ist für mich alles recht weit weg. Gemessen an Deinen Investitionsschwerpunkten hast Du die Sache aber wahrscheinlich recht gut gemeistert. Kannst Du in kürzeren Abständen die Bewertung einstellen? Prof |
| monopole - Samstag, 2. Januar 2016 - 11:15 |
| Mich würde hier in erster Linie eine Übersicht über die Hauptfrachtgüter interessieren. Ein Drittel der weltweiten Fracht ist Eisenerz, ein Viertel Kohle, ein Zehntel Getreide, Soya. Der Rest, ein knappes Drittel besteht aus allem Möglichen: Andere Erze, Stahl, Bauxit, Zement, Holzprodukte. Sogar Windräder wurden zuletzt auf einem der Frachter transportiert. Zwei Drittel des Transportvolumens landet in Asien. Die großen Frachter (Capesize oder Valemax) transportieren fast ausschließlich Eisenerz und Kohle. Bei Firmen, die sich auf andere Schiffsgrößen spezialisieren (zum Beispiel DS Norden), ist die Zusammensetzung der Fracht entsprechend anders gewichtet. Zu Songa Offshore: Irgendwie drängt sich bei mir der Eindruck auf, das läuft bei denen nicht so richtig professionell. Zuletzt, wenn ich mich richtig entsinne, wurde in einem Streit mit der Werft, die die Plattformen herstellt, ein Schiedsgericht eingeschaltet. Ich hab da ein ungutes Gefühl. TGS Nopec finde ich interessant. Ist auf meinem Radar. Wie lautet die ISIN, wie ist die Mindeststückelung und mit welchen Gebühren und Steuern darf man rechnen? hier würden mich weitere Infos wirklich interessieren. Zu den Anleihen: Die ISIN-Zahlen sind in der Bestandstabelle angegeben. Die Mindeststückelung ist 500 USD bei Ven$ 16 und 100 USD bei Ven$ 31. Steuern: Wie bei Aktien auch 25% plus Soli auf Kursgewinne oder Verluste, sowie auf Zinsen. Je nach Land und Doppelbesteuerungsabkommen gibt es auf Zinsen Quellensteuern, die gewöhnlich mit deutschen Steuern verrechnet werden. Oft wird es durch Quellensteuern sogar billiger, da der Soli wegfällt. Gebühren: Abhängig von der Bank gibt es Kauf- und Verkaufsgebühren, dazu kommen Maklercourtagen und bei Fremdwährungen macht die Bank bei der Umrechnung in EUR auch noch ihren Schnitt durch den Spread zwischen Geld- und Briefkurs. Alles Andere (Zinszahlungen, Einlösung von abgelaufenen Anleihen) läuft gewöhnlich ohne weitere Gebühren. Manche Banken berechnen jedoch Depotgebühren. Beim Kauf einer Anleihe in der Größenordnung von 10.000 EUR rechne ich so mit 25-30 EUR Kosten. Es geht auch billiger oder (je nach Bank) auch sehr viel teurer. Eine gute Quelle für Anleihen ist das Bondboard. Inkassounternehmen klingt für mich schlicht unsympathisch. Die Art von Leute, die wahrscheinlich unvezichtbar sind, aber menschlich oft, nun ja... Pecunia non olet soll Vespasian seinem Sohn Titus bei der Einführung der Latrinensteuer gesagt haben. |
| al_sting - Samstag, 2. Januar 2016 - 11:55 |
| "Ein Drittel der weltweiten Fracht ist Eisenerz, ein Viertel Kohle" 25% Kohle? Das kann noch fies werden, wenn die Nachfrage nach Kohle richtig einbricht. Nichts für mich. "Zu Songa Offshore: Irgendwie drängt sich bei mir der Eindruck auf, das läuft bei denen nicht so richtig professionell." Dem kann ich nicht widersprechen... Venezuela: Danke! Hatte mich zwischenzeitlich auch bei antizyklisch-investieren.de umgehört. Zu den Länderrisiken kommen noch die besonderen Spielregeln des Anleihemarktes dazu, dann Steuern und Gebühren - vorerst doch nichts für mich... "Pecunia non olet" Ab einem bestimmten Antipathielevel (beispielsweise Waffenhersteller) werden Unternehmen für mich uninvestierbar. Schließlich muss ich (und mein Gewissen) damit gut schlafen können. Aber das ist immer subjektiv, da muss jeder seinen Weg finden. Manches, was andere nie nehmen würden, finde ich OK und umgekehrt. |
| prof - Samstag, 2. Januar 2016 - 12:02 |
| Ich habe auch Antipathielevel: Waffenhersteller. Mit AKW-Betreibern hätte ich null Probleme ... Prof |
| monopole - Samstag, 2. Januar 2016 - 14:35 |
| Ab einem bestimmten Antipathielevel (beispielsweise Waffenhersteller) werden Unternehmen für mich uninvestierbar. Inkassounternehmen sind genauso notwendig wie die Müllabfuhr. Beides dient der allgemeinen Hygiene und damit der allgemeinen Gesundheit. Körperlich das eine, finanziell das andere. Moralisch habe ich überhaupt keine Probleme damit. Ich bin jedoch froh, dass mir Andere diese für mich persönlich unangenehmen Aufgaben abnehmen. Gäbe es keine Inkassounternehmen, wäre jeder mit dem Schuldeneintreiben bei zahlungskräftigen, aber zahlungsunwilligen Schuldnern (zum Beispiel porschefahrenden Mietnomaden) auf sich selbst gestellt. Und dann gewännen Firmen auch im privaten Bereich an Bedeutung, bei denen ich wirklich moralische Probleme hätte (zum Beispiel Heckler und Koch). Die hier bereits diskutierte Firma Ferratum zielt ja auf ein eher zahlungsschwaches Publikum. Mikrokredite sind, wie ich das so verstanden habe, derzeit als moralisch gut bewertet. Auf welche Weise will Ferratum die ausstehenden und nicht bedienten Kredite eintreiben? Soviel ich mich entsinne, weist Ferratum in der Bilanz Rückstellungen auf etwa ein Drittel des gesamten ausstehenden Kreditvolumens aus. Das Inkasso ist also notwendig ein Teil des Unternehmenskonzeptes. |
| prof - Samstag, 2. Januar 2016 - 14:45 |
| Kluger Konter bei Ferratum. ;-) |
| monopole - Montag, 4. Januar 2016 - 15:49 |
| @ prof Kannst Du in kürzeren Abständen die Bewertung einstellen? An was für Abstände denkst Du denn? |
| prof - Montag, 4. Januar 2016 - 15:57 |
| Ich weiß nicht, wieviel Zeit Du hast. Ich denke aber, dass man ja auch selbst wissen möchte wo man steht. Du könntest Dir beispielsweise eine Watchlist bei der ING Diba zulegen, dort die Werte eingeben und bekommst stets die Summe geliefert. Prof |
| monopole - Montag, 4. Januar 2016 - 17:57 |
| Das mit der Watchlist ist einfach einzurichten. Die ING Diba ist allerdings ungeeignet, da sie einige der Wertpapiere nicht führt. In der Hinsicht ist die comdirect bank besser. Was man in beiden nicht einstellen kann: Cash und aufgelaufene Stückzinsen. Meine Frage: An was für Abstände denkst Du? Ob ich Zeit dafür habe, kann ich erst sagen, wenn ich weiss, was Du Dir wünschst oder vorstellst. |
| prof - Montag, 4. Januar 2016 - 18:43 |
| Es geht nicht um mich, da ich Dein Portfolio eh nur am Rand betrachte. Ich denke aber, Du willst ja auch selbst den Überblick behalten. Ein Mal im Quartal würde diesen verschaffen. Den Cash kannst Du z.B. durch ein Zertifikat simulieren, das nahe bei 100% läuft. Aufgelaufene Stückzinsen kann man grob durch einen reduzierten Einstandspreis simulieren. |
| monopole - Montag, 4. Januar 2016 - 20:58 |
| Ende Q3 und Ende Q4 hatte ich die Bewertung eingestellt. In Q3 nur eine Gesamtzahl, in Q4 etwas ausführlicher, da Du das in Q3 als Wunsch geäußert hattest. Dass ich den Überblick behalte, darüber brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Dafür habe ich meine Datenbank. Die drei obigen Tabellen sind im Prinzip drei verschiedene Abfragen der Datensätze zum Depot stw. Deshalb auch die angelsächsische Punktion bei den Zahlen. Es ist nur etwas umständlich, diese für das Layout dieser Webseite aufzubereiten. Das bringt mich auf eine Frage zu den fünf Musterdepots: Pflegt ihr den aktuellen Kurs jeweils per Hand ein? |
| al_sting - Montag, 4. Januar 2016 - 21:35 |
| "Pflegt ihr den aktuellen Kurs jeweils per Hand ein?" Ja. |
| monopole - Sonntag, 10. Januar 2016 - 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||
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| monopole - Montag, 11. Januar 2016 - 17:02 | ||||||||||||||||||
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| monopole - Montag, 11. Januar 2016 - 17:08 |
| Tippfelher eben: Kurs war 32.05, Volumen 6410.98 Die Werte in EUR waren korrekt. |