| stw - Mittwoch, 23. November 2016 - 15:25 |
| Ich habe heute mit Shopify einen sehr spannenden eCommerce-Anbieter in mein HighTech Wikifolio aufgenommen. Gute Infos gibt's auf der IR- Seite: https://investors.shopify.com/Home/default.aspx Shopify wächst seit Jahren um sagenhafte 100% p.a. und hat die Chance, sich zu einem führenden Player zu entwickeln. Mittlerweile nutzen 165.000 kleine und mittlere Händler die SaaS-Plattform. Das Geschäftsmodell ist stark durch wiederkehrende Umsätze geprägt, neben den Subscriptionen für die Software-Plattform verdient Shopify auch an den einzelnen Transaktionen über die Plattform. Spotify ist also kein reiner Softwareanbieter, sondern durchaus auch dem FinTech-Bereich zuzuordnen. Die Aktie ist natürlich sehr teuer und mit herkömmlichen Methoden des Value-Investings nicht zu analysieren. Ich denke aber das Chance-Risikoverhältnis ist erstklassig und wir könnten hier trotz einer Bewertung von >3Mrd$ bei aktuell $400M Umsatz evtl. erst am Beginn der Entwicklung stehen. :-) stw |
| levdul1 - Mittwoch, 23. November 2016 - 16:02 |
| Was machen die denn konkret ? So etwas wie Amazon ? |
| stw - Mittwoch, 23. November 2016 - 18:40 |
| Ja und nein. Ja - man kann sehr einfach einen Online-Store einrichten. Aber Shopify geht weit darüber hinaus und man kann verschiedenste Sales-Channels einrichten (zB via Facebook oder sogar Payment-Solutions für den traditionellen offline Point of Sales). Auch der Aufbau eines kompletten Retail-Geschäfts ist möglich. Während Amazon eine eigene proprietäre Plattform ist, bettet sich Shopify ein in viele andere Plattformen, nutzt Google für Marketing-Services, eine Partnerschaft mit Uber für Delivery-Services etc. Für mich klingt das alles ziemlich zukunftsweisend was die tun. Und das explosionsartige Wachstum spricht für sich. Aber ganz klar: dies ist eine heisse KIste... ;-) stw |
| levdul1 - Donnerstag, 24. November 2016 - 00:45 |
| Bist du denn privat auch investiert ? |
| stw - Donnerstag, 24. November 2016 - 09:47 |
| Ja, auch gerade eingestiegen. Ich bin privat eigentlich in allen meinen Musterdepot- und Wikifolio-Werten investiert. |
| stw - Freitag, 25. November 2016 - 23:49 |
| Amazon ist sogar ein wichtiger Partner von Shopify, siehe https://www.shopify.com/blog/52368069-shopify-and-amazon-partner-to-bring-amazon-services-to-merchants Je mehr ich mich mit dem Geschäftsmodell beschäftige, desto faszinierender finde ich das Unternehmen. :-) stw |
| stw - Sonntag, 27. November 2016 - 13:00 |
| Die Partnerschaft mit Amazon geht sogar soweit, dass Amazon seine eigenen Webstore-Software nicht weiterentwickelt und stattdessen die Migration nach Shopify empfiehlt. Das ist sicherlich auch einer der wichtigsten Growth-Treiber. :-) stw |
| al_sting - Sonntag, 27. November 2016 - 13:54 |
| Holla! Das ist allerdings eine Ansage! Und zwar eine ziemlich überraschende, weil ich das für eine Kernkompetenz von Amazon gehalten hätte. Hast du dafür einen Link? Klingt wie die Umsetzung der Träume, die Intershop einst hatte. Der Preis ist allerdings auch heftig, zehnfacher Umsatz. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel von Umsatz bei Shopify hängen bleibt bzw. wie groß der Markt für Shopify ist bzw. werden kann? |
| stw - Sonntag, 27. November 2016 - 15:30 |
| http://www.wsj.com/articles/shopify-strikes-agreement-with-amazon-to-migrate-accounts-1442515308 Diese Meldung ist schon aus 2015 und viel von dem Wachstum der letzten Quartale kam m.E. aus dieser Partnerschaft. "Amazon indicated in March (2015) that it planned to close its Webstore next year. The service, in which Amazon charges a fee to provide small and medium-size businesses with an e-commerce platform, was struggling against competing offerings from the likes of Canada’s Shopify" Shopify hat zwei wachsende Umsatzströme: die Software-Subskriptionen (mit sehr hohen Gross Margins) und die Gebühren aus den Transaktionen auf ihrer Plattform (viel kleinere Margen). Bei Interesse gibts hier ein gutes Investor Deck:https://s2.q4cdn.com/024715446/files/doc_presentations/Shopify-Investor-Deck-11022016.pdf :-) stw |
| al_sting - Sonntag, 27. November 2016 - 20:48 |
| Mist, ich muss mich mir den Laden wirklich mal näher anschauen. Inhaltlich klingt es spannend. Hast du weitere Lesetipps, über die bisherigen Links hinaus? |
| stw - Montag, 28. November 2016 - 08:59 |
| Ich finde die Artikel von einem gewissen Bert Hochfeld aus USA sehr gut: http://seekingalpha.com/author/bert-hochfeld/articles#regular_articles&ticker=shop :-) stw |
| al_sting - Mittwoch, 30. November 2016 - 12:10 |
| Klingt so spannend, dass ich hier einen testweisen Ausflug in den Bereich der sehr teuer bewerteten GrowthAktien unternehme, mit einer halben Position. Kauf 150 Stück, nächster Handel Frankfurt |
| levdul1 - Donnerstag, 1. Dezember 2016 - 08:52 |
| Ich habe mir gestern privat auch ein paar Stücke mit Limit 40 € geordert. Ist auch heute nacht noch durchgegangen. Ich hatte lange keinen richtigen Zukunftswert. Mal schauen, was daraus wird ... |
| al_sting - Freitag, 2. Dezember 2016 - 00:40 |
| Kaufauftrag der 150 Stück wechselt zu Tradegate |
| al_sting - Freitag, 2. Dezember 2016 - 12:37 |
| Nächster Handel Tradegate, heute 11:44 Uhr, Kurs 37,15€ --> 150 x 37,15€ = 5.572,50€ |
| stw - Donnerstag, 5. Januar 2017 - 23:14 |
| Der Kurs macht heute einen Sprung von über 8%. Grund ist wohl, dass die Partnerschaft mit Amazon weiter ausgebaut wird. Und zwar derart, dass die Betreiber eines Shopify-Shops ihre Waren bei Amazon verkaufen können. Amazon als Payment-Option und die Nutzung der Amazon-Logistik war ja schon bisher möglich, nun aber wird Amazon wohl zum mächtigen Vertriebskanal für alle Shopify-Kunden. Die Börse ist begeistert... Siehe https://www.shopify.com/amazon Ich frage mich nur, warum Amazon nicht gleich Shopipy gekauft hat... ist doch nur eine Frage des Preises müsste man denken... :-) stw |
| al_sting - Mittwoch, 15. Februar 2017 - 20:33 |
| Überraschend gute Zahlen von Shopify. Die eh schon nicht billige Aktie steigt weiter im Kurs. http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/shopify-ends-2016-with-solid-results-forecasts-stronger-2017/article34026563/ Shopify ends 2016 with solid results, forecasts stronger-than-expected 2017 Canada’s top emerging technology company, Shopify Inc., continues to outperform expectations, reporting 2016 results Wednesday and introducing 2017 financial forecasts that were well ahead of analyst targets. The Ottawa company’s stock rose by more than five per cent and has now gained 250 per cent since it went public in May 2015 at $17 a share. “I think the company is in really, really, really good shape right now,” chief executive and co-founder Tobi Lutke said on a conference call with analysts. Shopify, which provides a cloud-based online software platform used primarily by small and medium-sized retailers to manage their e-commerce and bricks and mortar operations, booked revenue of $130.4-million (U.S.) in the fourth quarter, an increase of 86 per cent over the same period a year earlier. That exceeded average analyst forecasts of $121.7-million as well as the guidance Shopify had provided to the Street. The company also posted a $9.3-million operating loss, up from $6.5-million in the fourth quarter of 2015. But analysts were watching for the “adjusted operating loss,” which amounted to $0.8-million, well below expectations. The company posted a quarterly net loss of $8.9-million, or 10 cents per share. The fourth quarter is Shopify’s busiest, encompassing the holiday shopping season. Shopify ended the year with 377,500 merchants using its platform, up by more than 50,000 since Sept 30, and said merchants on average increased the value of merchandise sold through the platform in 2016 by 25 per cent year over year The company also said it expected revenue in 2017 to range between $580-million and $600-million, ahead of average analyst expectations of $562-million. That would represent a 49 per cent-plus increase over the company’s $389.3-million revenue for 2016. Revenues are expected to be $120 million in the first quarter, up 65 per cent year over year. “Shopify delivered an exemplary quarter and revenue growth outlook, Canaccord Genuity analyst Richard Davis wrote in a note. “Given the high probability that Shopify will execute well this year and beyond, there should be plenty of growth investors waiting in line to buy this stock” Shopify management reiterated its earlier goal to exit 2017 running its business in the black on an operating profit basis. But analysts questioned on a conference call why it forecast a full-year operating loss of $73 million and $77 million, double last year’s level. Senior management responded the company would be continuing to invest in expanding the company’s offerings to merchants. Last year, Shopify has launched retail channels on Facebook Messenger and Amazon, expanded its shipping services, retooled its mobile app and launched a merchant financing division, which provided $35 million in cash advances to customers in the fourth quarter. Shopify also more than doubled the number of larger customers using its “Shopify Plus” offering to 2,500, adding such brands in the fourth quarter as Moet Hennessy and the Wall Street Journal. “We’re in a very strong position,” chief financial officer Russ Jones said. “We just think investing for the long term is the right thing to do.” Citi Research analyst Ken Wong wrote in a research note: “The strong quarter and guid[ance] should be enough for [the fourth-quarter results] to be viewed positively” and lead the stock price “to trend higher.” Despite opposition and a threatened boycott from some merchants and customers to the fact Shopify hosts the online store of alt-right publication Breitbart News, there was no evidence of any impact on its results, and analysts asked no questions pertaining to the matter. |
| stw - Donnerstag, 16. Februar 2017 - 14:18 |
| Ja das sind sehr beeindruckende Zahlen. Ein organisches Wachstum von 90% muss man bei dieser Größe erstmal stemmen. Alleine das Onboarding von 50.000 neuen Händlern in den vergangenen 3 Monaten ist erstaunlich und spricht für die aussergewöhnlich gute Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die Aktie ist teuer, ganz klar. Aber ist sie zu teuer? Ich denke nicht: die Aktie ist 250% gestiegen in den vergangenen 2 Jahren seit dem IPO. Aber das Geschäft ist in den vergangenen 2 Jahren mindestens genauso schnell gewachsen. Die Bewertung hält sich auch heute noch im Rahmen und ich gehe davon aus, dass man die nun gesteckten Ziele für 2017 wie auch in der Vergangenheit übererfüllen kann. Diese Aktie macht Spass. :-) stw |
| al_sting - Mittwoch, 22. März 2017 - 11:52 |
| Gewinnmitnahme bei Shopify: Verkauf 50 Stück, nächster Kurs Tradegate. Die Firma hat sich wirklich stark entwickelt, aber der Aktienkurs noch eine Nummer stärker, mit etwa einer Verdreifachung in einem Jahr. Dazu kommt, dass mich ein Ende des "Trump-Booms" nicht wundern würde, der nordamerikanische Firmen nach vorne schob. Spätere Wiederaufstockung gut möglich. |
| al_sting - Mittwoch, 22. März 2017 - 14:23 |
| Nächster Handel 13:08 Uhr, Kurs 62,84€ 50 x 62,84€ = 3.142€ 69% Rendite in 3,5 Monaten - herzlichen Dank an stw für die Anregung! |